| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 795.00 | 18 387.00 | 41 408.00 | 59 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 096.00 | 94 894.00 | 184 202.00 | 279 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 248.00 | 113 800.00 | 1 237 448.00 | 1 351 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 589.00 | | 762 589.00 | 762 589.00 |
BT Marchandises | 4 843 500.00 | | 4 843 500.00 | 4 843 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 320.00 | | 694 320.00 | 694 320.00 |
BZ Autres créances | 225 350.00 | | 225 350.00 | 225 350.00 |
CF Disponibilités | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 356.00 | | 6 561 356.00 | 6 561 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 912 604.00 | 113 800.00 | 7 798 804.00 | 7 912 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 689.00 | 337 689.00 | | 337 689.00 |
DH Report à nouveau | -84 527.00 | | | -84 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 466.00 | -84 527.00 | | 26 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 628.00 | 1 254 162.00 | | 1 280 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 543.00 | 2 263 709.00 | | 1 639 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 956.00 | 326 462.00 | | 253 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 787.00 | 4 077 476.00 | | 4 442 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 769.00 | 156 479.00 | | 165 769.00 |
EA Autres dettes | 16 121.00 | 38 561.00 | | 16 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 518 176.00 | 6 862 687.00 | | 6 518 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 804.00 | 8 116 849.00 | | 7 798 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 802 007.00 | 6 537 877.00 | | 5 802 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812 236.00 | 1 296 737.00 | | 812 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651 208.00 | 6 032 917.00 | 8 684 125.00 | 2 651 208.00 |
FD Production vendue biens | 251 032.00 | | 251 032.00 | 251 032.00 |
FG Production vendue services | 46 903.00 | 166 000.00 | 212 903.00 | 46 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 143.00 | 6 198 917.00 | 9 148 060.00 | 2 949 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 436 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 335 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 630.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 346.00 | 10 711.00 | | 1 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 831.00 | 25 269.00 | | 8 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 1 192.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 1 192.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 970.00 | 122 857.00 | | 479 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 970.00 | 122 857.00 | | 479 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 710.00 | -121 665.00 | | -479 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 436 736.00 | 11 044 009.00 | | 9 436 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410 270.00 | 11 128 536.00 | | 9 410 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 466.00 | -84 527.00 | | 26 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 227.00 | | 12 021.00 | 1 359 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 11 638.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 1 351 248.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 719.00 | | | 1 000 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 975.00 | | 11 916.00 | 326 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 533.00 | | 105.00 | 31 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 170.00 | 43 630.00 | | 70 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 218.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 869.00 | 43 412.00 | | 69 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 787.00 | 4 442 787.00 | | 4 442 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 694 320.00 | 694 320.00 | | 694 320.00 |
VB T. V. A. | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 733.00 | 814 733.00 | | 814 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 810.00 | 108 641.00 | 690 039.00 | 824 810.00 |
VI Groupe et associés | 253 956.00 | 253 956.00 | | 253 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 085.00 | 937 091.00 | 994.00 | 938 085.00 |
VW T.V.A. | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 518 176.00 | 5 802 007.00 | 690 039.00 | 6 518 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 427.00 | 25 524.00 | | 15 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 754.00 | 29 822.00 | | 25 754.00 |
ST Autres comptes | 286 065.00 | 377 565.00 | | 286 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 785.00 | 6 800.00 | | 785.00 |
YT Sous‐traitance | 197 455.00 | 317 696.00 | | 197 455.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 243 078.00 | 291 326.00 | | 243 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 784.00 | 796.00 | | 3 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 211.00 | 26 320.00 | | 19 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 850.00 | 339 271.00 | | 289 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941 985.00 | 1 201 382.00 | | 941 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 135.00 | 1 023 209.00 | | 753 135.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |