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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 714.00 | 4 286.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015.00 | 714.00 | 4 301.00 | 5 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BZ Autres créances | 189 386.00 | | 189 386.00 | 189 386.00 |
CF Disponibilités | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 051.00 | | 322 051.00 | 322 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 066.00 | 714.00 | 326 351.00 | 327 066.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
DL TOTAL (I) | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 484.00 | | | 149 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 006.00 | | | 275 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 351.00 | | | 326 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 006.00 | | | 275 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 743 653.00 | | 743 653.00 | 743 653.00 |
FG Production vendue services | 445 784.00 | | 445 784.00 | 445 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 737.00 | | 1 189 737.00 | 1 189 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 708.00 | | | 1 237 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 364.00 | | | 1 199 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 714.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 714.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 484.00 | 149 484.00 | | 149 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VB T. V. A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VP Divers | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 977.00 | 232 977.00 | | 232 977.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 006.00 | 275 006.00 | | 275 006.00 |