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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 429.00 | 3 571.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 605.00 | 763.00 | 5 842.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 620.00 | 2 192.00 | 9 428.00 | 11 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BZ Autres créances | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 298 684.00 | | 298 684.00 | 298 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 622.00 | | 551 622.00 | 551 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 242.00 | 2 192.00 | 561 051.00 | 563 242.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 253.00 | 38 345.00 | | 134 253.00 |
DL TOTAL (I) | 173 598.00 | 39 345.00 | | 173 598.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 1 639.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 289.00 | 149 484.00 | | 209 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 590.00 | 123 110.00 | | 143 590.00 |
EA Autres dettes | 19 840.00 | 774.00 | | 19 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 453.00 | 275 006.00 | | 375 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 051.00 | 326 351.00 | | 561 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015.00 | | 6 605.00 | 5 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 1 477.00 | | 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 289.00 | 209 289.00 | | 209 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 453.00 | 375 453.00 | | 375 453.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |