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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 171 305.00 | | 171 305.00 | 171 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 523.00 | 7 679.00 | 10 844.00 | 18 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 162.00 | 7 679.00 | 205 482.00 | 213 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 847.00 | | 203 847.00 | 203 847.00 |
BZ Autres créances | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CF Disponibilités | 1 103 963.00 | | 1 103 963.00 | 1 103 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 548.00 | | 1 336 548.00 | 1 336 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 710.00 | 7 679.00 | 1 542 031.00 | 1 549 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 768.00 | | | 192 768.00 |
DL TOTAL (I) | 252 768.00 | | | 252 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 534.00 | | | 342 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
EA Autres dettes | 711 605.00 | | | 711 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 263.00 | | | 1 289 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 031.00 | | | 1 542 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 136.00 | | | 1 133 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 213 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 605.00 | 711 605.00 | | 711 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 203 847.00 | 203 847.00 | | 203 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 522.00 | 28 395.00 | 116 343.00 | 184 522.00 |
VI Groupe et associés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 919.00 | 232 586.00 | 3 333.00 | 235 919.00 |
VW T.V.A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 247.00 | 1 131 120.00 | 116 343.00 | 1 287 247.00 |