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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 171 305.00 | | 171 305.00 | 171 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 199.00 | 14 622.00 | 13 577.00 | 28 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 037.00 | 14 622.00 | 208 415.00 | 223 037.00 |
BT Marchandises | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 217.00 | | 317 217.00 | 317 217.00 |
BZ Autres créances | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
CF Disponibilités | 426 903.00 | | 426 903.00 | 426 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 428.00 | | 882 428.00 | 882 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 465.00 | 14 622.00 | 1 090 843.00 | 1 105 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 768.00 | | | 186 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 448.00 | 192 768.00 | | -162 448.00 |
DL TOTAL (I) | 90 320.00 | 252 768.00 | | 90 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 681.00 | 342 534.00 | | 310 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 9 738.00 | | 2 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 932.00 | 2 016.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 688.00 | 108 355.00 | | 133 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 085.00 | 115 014.00 | | 154 085.00 |
EA Autres dettes | 396 969.00 | 711 605.00 | | 396 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 523.00 | 1 289 263.00 | | 1 000 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 843.00 | 1 542 031.00 | | 1 090 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 150.00 | 1 133 136.00 | | 738 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 162.00 | | 9 875.00 | 213 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 305.00 | | | 191 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 523.00 | | 9 675.00 | 18 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 200.00 | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 679.00 | 6 943.00 | | 7 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | 6 943.00 | | 7 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 688.00 | 133 688.00 | | 133 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 969.00 | 396 969.00 | | 396 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 317 217.00 | 317 217.00 | | 317 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 502.00 | 44 129.00 | 252 380.00 | 306 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 953.00 | 409 420.00 | 3 533.00 | 412 953.00 |
VW T.V.A. | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 591.00 | 735 218.00 | 252 380.00 | 997 591.00 |