| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 264 412.00 | | 7 264 412.00 | 7 264 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908 528.00 | 779 380.00 | 129 148.00 | 908 528.00 |
AN Terrains | 8 152 106.00 | 1 634 323.00 | 6 517 783.00 | 8 152 106.00 |
AP Constructions | 13 851 082.00 | 8 955 244.00 | 4 895 838.00 | 13 851 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081 606.00 | 5 228 740.00 | 1 852 867.00 | 7 081 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 854 413.00 | 9 799 737.00 | 4 054 676.00 | 13 854 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 152.00 | | 218 152.00 | 218 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 492 149.00 | | 18 492 149.00 | 18 492 149.00 |
BN En cours de production de biens | 723 864.00 | 67 959.00 | 655 905.00 | 723 864.00 |
BT Marchandises | 729 680.00 | | 729 680.00 | 729 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 111.00 | 4 991.00 | 167 120.00 | 172 111.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 346.00 | 26 200.00 | 890 147.00 | 916 346.00 |
CF Disponibilités | 299 410.00 | | 299 410.00 | 299 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 364.00 | | 64 364.00 | 64 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 370.00 | | 300 370.00 | 300 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 792 519.00 | | 18 792 519.00 | 18 792 519.00 |
CU Autres participations | 18 492 149.00 | | 18 492 149.00 | 18 492 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600 000.00 | | | 16 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
DG Autres réserves | 1 395 795.00 | | | 1 395 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 370.00 | | | 299 370.00 |
DL TOTAL (I) | 16 968 994.00 | | | 16 968 994.00 |
DP Provisions pour risques | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 525.00 | | | 1 823 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 442.00 | | | 1 313 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 392.00 | | | 2 765 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 124.00 | | | 238 124.00 |
EA Autres dettes | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 525.00 | | | 1 823 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 792 519.00 | | | 18 792 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 504.00 | | | 260 504.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -353 799.00 | | | -353 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 368.00 | | 186 368.00 | 186 368.00 |
FD Production vendue biens | 25 111 999.00 | | 25 111 999.00 | 25 111 999.00 |
FG Production vendue services | 204 622.00 | | 204 622.00 | 204 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 502 989.00 | | 25 502 989.00 | 25 502 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 762 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 826 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 121 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 548.00 | |
GE Autres charges | | | 24 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 253.00 | | | -213 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 965.00 | | | 315 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 370.00 | | | 299 370.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -353 799.00 | | | -353 799.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -353 799.00 | | | -353 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 492 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 492 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 492 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 492 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 525.00 | 260 504.00 | 1 042 014.00 | 1 823 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 823 525.00 | | | 1 823 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 525.00 | 260 504.00 | 1 042 014.00 | 1 823 525.00 |