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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 224 428.00 | | 7 224 428.00 | 7 224 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 774.00 | 855 754.00 | 149 021.00 | 1 004 774.00 |
AN Terrains | 8 530 281.00 | 1 772 022.00 | 6 758 260.00 | 8 530 281.00 |
AP Constructions | 14 512 072.00 | 9 389 108.00 | 5 122 964.00 | 14 512 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 106 943.00 | 5 464 096.00 | 1 642 847.00 | 7 106 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 168 439.00 | 10 795 313.00 | 4 373 126.00 | 15 168 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
AX Avances et acomptes | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 492 149.00 | | 18 492 149.00 | 18 492 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 222.00 | 72 159.00 | 726 064.00 | 798 222.00 |
BT Marchandises | 1 008 575.00 | | 1 008 575.00 | 1 008 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 163.00 | 1 814.00 | 245 349.00 | 247 163.00 |
BZ Autres créances | 717 521.00 | | 717 521.00 | 717 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 875.00 | 25 310.00 | 874 565.00 | 899 875.00 |
CF Disponibilités | 706 577.00 | | 706 577.00 | 706 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 577.00 | 1.00 | 706 577.00 | 706 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 198 726.00 | 1.00 | 19 198 726.00 | 19 198 726.00 |
CU Autres participations | 18 492 149.00 | | 18 492 149.00 | 18 492 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600 000.00 | | | 16 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
DG Autres réserves | 284 401.00 | | | 284 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 572.00 | | | 658 572.00 |
DL TOTAL (I) | 17 627 566.00 | | | 17 627 566.00 |
DP Provisions pour risques | 77 016.00 | 131 665.00 | | 77 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 016.00 | 131 665.00 | | 77 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 021.00 | | | 1 563 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | | | 91.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 597.00 | 238 124.00 | | 412 597.00 |
EA Autres dettes | 21 955.00 | 27 503.00 | | 21 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403.00 | 405.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 160.00 | | | 1 571 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 198 726.00 | | | 19 198 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 642.00 | | | 268 642.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 556 431.00 | -353 799.00 | | 1 556 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 623.00 | | 229 623.00 | 229 623.00 |
FD Production vendue biens | 29 688 780.00 | | 29 688 780.00 | 29 688 780.00 |
FG Production vendue services | 244 360.00 | | 244 360.00 | 244 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 162 763.00 | | 30 162 763.00 | 30 162 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 302 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 175 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 161 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 28 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 977.00 | 5 191.00 | | 10 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 203.00 | 2 337.00 | | 4 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 644.00 | 83 995.00 | | 82 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 824.00 | 91 524.00 | | 97 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 691.00 | 59 210.00 | | 87 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 855.00 | 315 965.00 | | 691 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 283.00 | 16 595.00 | | 33 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 572.00 | 299 370.00 | | 658 572.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 130 744 854.00 | 25 878 950.00 | | 130 744 854.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 29 188 423.00 | 26 232 750.00 | | 29 188 423.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 556 431.00 | -353 799.00 | | 1 556 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 492 149.00 | | | 18 492 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 492 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 492 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 492 149.00 | | | 18 492 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 021.00 | 260 504.00 | 1 042 014.00 | 1 563 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 504.00 | | | 260 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 160.00 | 268 642.00 | 1 042 014.00 | 1 571 160.00 |