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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 4 474.00 | 12 326.00 | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907.00 | 206.00 | 701.00 | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 533.00 | 14 322.00 | 124 211.00 | 138 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 371.00 | 19 002.00 | 187 369.00 | 206 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BT Marchandises | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 130.00 | 19 002.00 | 207 128.00 | 226 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 919.00 | | | -67 919.00 |
DL TOTAL (I) | -47 919.00 | | | -47 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 968.00 | | | 186 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 047.00 | | | 255 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 128.00 | | | 207 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 377.00 | | | 95 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FG Production vendue services | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 919.00 | | | -67 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 002.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 911.00 | 27 242.00 | 116 661.00 | 186 911.00 |
VI Groupe et associés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 046.00 | 95 377.00 | 116 661.00 | 255 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
ST Autres comptes | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |