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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 7 834.00 | 8 966.00 | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907.00 | 509.00 | 398.00 | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 533.00 | 33 586.00 | 104 947.00 | 138 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 371.00 | 41 929.00 | 164 442.00 | 206 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BT Marchandises | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 561.00 | 41 929.00 | 181 632.00 | 223 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 919.00 | | | -67 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 758.00 | -67 919.00 | | -14 758.00 |
DL TOTAL (I) | -62 678.00 | -47 919.00 | | -62 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 619.00 | 186 968.00 | | 161 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 955.00 | 50 565.00 | | 59 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 10 252.00 | | 14 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 205.00 | 7 223.00 | | 8 205.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 39.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 309.00 | 255 047.00 | | 244 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 632.00 | 207 128.00 | | 181 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 663.00 | 95 377.00 | | 110 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
FG Production vendue services | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 927.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 890.00 | 2 756.00 | | 5 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | -40.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 847.00 | 21 282.00 | | 87 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 606.00 | 89 201.00 | | 102 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 758.00 | -67 919.00 | | -14 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 002.00 | 22 927.00 | | 19 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 3 360.00 | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 528.00 | 19 567.00 | | 14 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 569.00 | 27 923.00 | 111 305.00 | 161 569.00 |
VI Groupe et associés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 218.00 | 3 118.00 | 5 100.00 | 8 218.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 309.00 | 110 663.00 | 111 305.00 | 244 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 3 944.00 | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 621.00 | 9 086.00 | | 4 621.00 |
ST Autres comptes | 13 666.00 | 16 237.00 | | 13 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 026.00 | 15 278.00 | | 14 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238.00 | 4 361.00 | | 1 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 277.00 | 3 706.00 | | 15 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 210.00 | 14 241.00 | | 4 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 313.00 | 40 601.00 | | 32 313.00 |