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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 257.00 | 3 926.00 | 23 331.00 | 27 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 938.00 | 3 358.00 | 34 581.00 | 37 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 195.00 | 7 283.00 | 57 912.00 | 65 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BN En cours de production de biens | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 971.00 | | 687 971.00 | 687 971.00 |
BZ Autres créances | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
CF Disponibilités | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 922.00 | | 834 922.00 | 834 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 117.00 | 7 283.00 | 892 834.00 | 900 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DL TOTAL (I) | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 261.00 | | | 200 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 270.00 | | | 491 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 716.00 | | | 144 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 414.00 | | | 840 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 834.00 | | | 892 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 261.00 | | | 200 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
FG Production vendue services | 1 301 648.00 | | 1 301 648.00 | 1 301 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 236.00 | | 1 304 236.00 | 1 304 236.00 |
FM Production stockée | | | 13 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 474.00 | | | 1 351 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 054.00 | | | 1 339 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 060.00 | 65 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 060.00 | 65 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 643.00 | 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 643.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 270.00 | 491 270.00 | | 491 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 687 971.00 | 687 971.00 | | 687 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VB T. V. A. | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 200 261.00 | 200 261.00 | | 200 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 934.00 | 762 934.00 | | 762 934.00 |
VW T.V.A. | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 540.00 | 836 540.00 | | 836 540.00 |