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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 915.00 | 14 820.00 | 30 095.00 | 44 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 579.00 | 15 610.00 | 53 970.00 | 69 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 495.00 | 30 429.00 | 84 065.00 | 114 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
BN En cours de production de biens | 131 532.00 | | 131 532.00 | 131 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 091.00 | | 646 091.00 | 646 091.00 |
BZ Autres créances | 88 758.00 | | 88 758.00 | 88 758.00 |
CF Disponibilités | 574 188.00 | | 574 188.00 | 574 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 233.00 | | 1 475 233.00 | 1 475 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 728.00 | 30 429.00 | 1 559 298.00 | 1 589 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 997.00 | 12 420.00 | | 118 997.00 |
DL TOTAL (I) | 171 418.00 | 52 420.00 | | 171 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 293.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 171.00 | 200 261.00 | | 355 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 957.00 | 3 873.00 | | 9 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 524.00 | 491 270.00 | | 651 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 078.00 | 144 716.00 | | 319 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 881.00 | 840 414.00 | | 1 387 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 298.00 | 892 834.00 | | 1 559 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 924.00 | 836 540.00 | | 1 377 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 293.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
FG Production vendue services | 3 080 112.00 | | 3 080 112.00 | 3 080 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 651.00 | | 3 081 651.00 | 3 081 651.00 |
FM Production stockée | | | 118 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 889.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 599.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | 17 700.00 | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 18 299.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 009.00 | -1 899.00 | | -4 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 174.00 | 2 298.00 | | 37 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 081.00 | 1 351 474.00 | | 3 236 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 083.00 | 1 339 054.00 | | 3 117 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 997.00 | 12 420.00 | | 118 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 195.00 | | 53 400.00 | 65 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 114 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 114 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 195.00 | | 53 400.00 | 65 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 283.00 | 23 889.00 | 743.00 | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 283.00 | 23 889.00 | 743.00 | 7 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 524.00 | 651 524.00 | | 651 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 152.00 | 97 152.00 | | 97 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
UX Autres créances clients | 646 091.00 | 646 091.00 | | 646 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 355 171.00 | 355 171.00 | | 355 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 478.00 | 744 478.00 | | 744 478.00 |
VW T.V.A. | 141 858.00 | 141 858.00 | | 141 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 924.00 | 1 377 924.00 | | 1 377 924.00 |