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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 540.00 | 275.00 | 23 264.00 | 23 540.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 460.00 | 2 603.00 | 11 856.00 | 14 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 904.00 | 10 485.00 | 90 418.00 | 100 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 820.00 | 13 364.00 | 496 456.00 | 509 820.00 |
BT Marchandises | 180 074.00 | | 180 074.00 | 180 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BZ Autres créances | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CF Disponibilités | 101 363.00 | | 101 363.00 | 101 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 459.00 | | 309 459.00 | 309 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 279.00 | 13 364.00 | 805 915.00 | 819 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
DL TOTAL (I) | 107 447.00 | | | 107 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 994.00 | | | 473 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
EA Autres dettes | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 467.00 | | | 698 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 915.00 | | | 805 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 857.00 | | | 263 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 511 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 509 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 115 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 365.00 | 2 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 089.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 289.00 | 105 289.00 | | 105 289.00 |
UX Autres créances clients | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 994.00 | 39 384.00 | 162 142.00 | 473 994.00 |
VI Groupe et associés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 468.00 | 263 857.00 | 162 142.00 | 698 468.00 |