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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 540.00 | 1 160.00 | 22 379.00 | 23 540.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 460.00 | 5 696.00 | 8 763.00 | 14 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 904.00 | 23 475.00 | 77 428.00 | 100 904.00 |
AX Avances et acomptes | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 420.00 | 30 332.00 | 499 088.00 | 529 420.00 |
BT Marchandises | 182 611.00 | | 182 611.00 | 182 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BZ Autres créances | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CF Disponibilités | 253 305.00 | | 253 305.00 | 253 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 508.00 | | 470 508.00 | 470 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 929.00 | 30 332.00 | 969 596.00 | 999 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 532.00 | | | 163 532.00 |
DL TOTAL (I) | 270 980.00 | | | 270 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 610.00 | | | 434 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 285.00 | | | 95 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
EA Autres dettes | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 616.00 | | | 698 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 596.00 | | | 969 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 556.00 | | | 198 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 821.00 | | 19 600.00 | 509 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 540.00 | | | 393 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 364.00 | | 19 600.00 | 115 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 365.00 | 16 968.00 | | 13 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 885.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 089.00 | 16 083.00 | | 13 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 285.00 | 95 285.00 | | 95 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 923.00 | 1 635.00 | | 106 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 610.00 | 39 839.00 | 164 016.00 | 434 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 617.00 | 198 557.00 | 164 016.00 | 698 617.00 |