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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 603.00 | 4 642.00 | 16 961.00 | 21 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 874.00 | 15 120.00 | 60 754.00 | 75 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 267.00 | 19 762.00 | 170 505.00 | 190 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 212 279.00 | | 212 279.00 | 212 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 301.00 | | 418 301.00 | 418 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 568.00 | 19 762.00 | 588 806.00 | 608 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 614.00 | | | 155 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 168 662.00 | | | 168 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 144.00 | | | 157 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 767.00 | | | 154 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 144.00 | | | 420 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 806.00 | | | 588 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 321.00 | | | 288 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 190 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 97 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 062.00 | 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 062.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 144.00 | 25 321.00 | 103 228.00 | 157 144.00 |
VI Groupe et associés | 154 767.00 | 154 767.00 | | 154 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 047.00 | 116 047.00 | | 116 047.00 |
VW T.V.A. | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 144.00 | 288 321.00 | 103 228.00 | 420 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
ST Autres comptes | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YT Sous‐traitance | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 229.00 | | | 120 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 342.00 | | | 132 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |