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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 402.00 | 8 197.00 | 13 205.00 | 21 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 289.00 | 30 173.00 | 46 116.00 | 76 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 481.00 | 38 370.00 | 152 111.00 | 190 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 253 137.00 | | 253 137.00 | 253 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 542.00 | | 547 542.00 | 547 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 023.00 | 38 370.00 | 699 653.00 | 738 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 614.00 | | | 143 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 894.00 | | | 159 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 315 800.00 | | | 315 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 893.00 | | | 131 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 853.00 | | | 383 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 653.00 | | | 699 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 493.00 | | | 277 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 267.00 | | 4 714.00 | 190 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 190 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 97 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 477.00 | | 4 714.00 | 97 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 762.00 | 23 108.00 | 4 500.00 | 19 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 762.00 | 23 108.00 | 4 500.00 | 19 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 133 211.00 | 133 211.00 | | 133 211.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 893.00 | 25 533.00 | 104 150.00 | 131 893.00 |
VI Groupe et associés | 137 715.00 | 137 715.00 | | 137 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 120.00 | 140 120.00 | | 140 120.00 |
VW T.V.A. | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 853.00 | 277 493.00 | 104 150.00 | 383 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
ST Autres comptes | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
YT Sous‐traitance | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |