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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 538.00 | 998.00 | 4 540.00 | 5 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 538.00 | 998.00 | 39 540.00 | 40 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
072 Créances – Autres | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
084 Disponibilités | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
110 Total général Actif | 88 755.00 | 998.00 | 87 757.00 | 88 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
230 Autres produits | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 030.00 | | | 151 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
252 Charges sociales | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | | | 998.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 739.00 | | | 146 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 538.00 | | | 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |