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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 788.00 | 2 111.00 | 7 677.00 | 9 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 788.00 | 2 111.00 | 42 677.00 | 44 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
072 Créances – Autres | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
084 Disponibilités | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
110 Total général Actif | 91 341.00 | 2 111.00 | 89 230.00 | 91 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 851.00 | | | 188 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
230 Autres produits | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 351.00 | | | 212 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
252 Charges sociales | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
262 Autres charges | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 522.00 | | | 195 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |