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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106.00 | 226.00 | 5 880.00 | 6 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 106.00 | 226.00 | 35 880.00 | 36 106.00 |
BT Marchandises | 649 980.00 | | 649 980.00 | 649 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
BZ Autres créances | 117 415.00 | | 117 415.00 | 117 415.00 |
CF Disponibilités | 352 375.00 | | 352 375.00 | 352 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 322.00 | | 1 202 322.00 | 1 202 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 428.00 | 226.00 | 1 238 202.00 | 1 238 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 858.00 | | | 914 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 649.00 | | | 302 649.00 |
EA Autres dettes | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 766.00 | | | 1 230 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 202.00 | | | 1 238 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 766.00 | | | 1 230 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 858.00 | 914 858.00 | | 914 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 649.00 | 302 649.00 | | 302 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 967.00 | 199 967.00 | 30 000.00 | 229 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 766.00 | 1 230 766.00 | | 1 230 766.00 |