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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106.00 | 1 326.00 | 4 780.00 | 6 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 696.00 | 470.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 273.00 | 2 023.00 | 35 250.00 | 37 273.00 |
BT Marchandises | 649 540.00 | | 649 540.00 | 649 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
BZ Autres créances | 131 236.00 | | 131 236.00 | 131 236.00 |
CF Disponibilités | 416 539.00 | | 416 539.00 | 416 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 419.00 | | 1 280 419.00 | 1 280 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 692.00 | 2 023.00 | 1 315 669.00 | 1 317 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132.00 | -2 564.00 | | 29 132.00 |
DL TOTAL (I) | 36 568.00 | 7 436.00 | | 36 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 427.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 555.00 | 914 858.00 | | 917 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 724.00 | 302 649.00 | | 349 724.00 |
EA Autres dettes | 11 249.00 | 12 832.00 | | 11 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 100.00 | 1 230 766.00 | | 1 279 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 669.00 | 1 238 202.00 | | 1 315 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 100.00 | 1 230 766.00 | | 1 279 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 427.00 | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 106.00 | | 1 166.00 | 36 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | | 1 166.00 | 6 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | 1 797.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 1 797.00 | | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 555.00 | 917 555.00 | | 917 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 724.00 | 349 724.00 | | 349 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 236.00 | 131 236.00 | | 131 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 340.00 | 214 340.00 | 30 000.00 | 244 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 100.00 | 1 279 100.00 | | 1 279 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |