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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 420.00 | | 215 420.00 | 215 420.00 |
AP Constructions | 1 938 782.00 | 8 347.00 | 1 930 434.00 | 1 938 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 354.00 | 8 347.00 | 2 146 006.00 | 2 154 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CF Disponibilités | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 159.00 | 8 347.00 | 2 212 812.00 | 2 221 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 822.00 | | | -161 822.00 |
DL TOTAL (I) | -45 822.00 | | | -45 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 630.00 | | | 2 121 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 634.00 | | | 2 258 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 812.00 | | | 2 212 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 671.00 | | | 272 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 322.00 | | | 176 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 822.00 | | | -161 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 154 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 463.00 | 135 499.00 | 546 309.00 | 2 121 463.00 |
VI Groupe et associés | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 634.00 | 272 671.00 | 546 309.00 | 2 258 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 540.00 | | | 163 540.00 |
ST Autres comptes | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 407.00 | | | 166 407.00 |