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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 420.00 | | 215 420.00 | 215 420.00 |
AP Constructions | 1 938 782.00 | 105 287.00 | 1 833 495.00 | 1 938 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 355.00 | 105 287.00 | 2 049 068.00 | 2 154 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
BZ Autres créances | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CF Disponibilités | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 560.00 | | 84 560.00 | 84 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 915.00 | 105 287.00 | 2 133 628.00 | 2 238 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 823.00 | | | -161 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 709.00 | -161 823.00 | | 52 709.00 |
DL TOTAL (I) | 6 887.00 | -45 823.00 | | 6 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 230.00 | 2 121 630.00 | | 1 987 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 604.00 | 120 980.00 | | 122 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 7 325.00 | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 750.00 | 8 700.00 | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 742.00 | 2 258 635.00 | | 2 126 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 628.00 | 2 212 812.00 | | 2 133 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 824.00 | 272 671.00 | | 275 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 881.00 | 14 500.00 | | 194 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 172.00 | 176 323.00 | | 142 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 709.00 | -161 823.00 | | 52 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 355.00 | | | 2 154 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 202.00 | | | 2 154 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 348.00 | 96 939.00 | 105 287.00 | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348.00 | 96 939.00 | 105 287.00 | 8 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
UX Autres créances clients | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 004.00 | 136 086.00 | 550 421.00 | 1 987 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 037.00 | | | 134 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 742.00 | 275 824.00 | 550 421.00 | 2 126 742.00 |