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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 782.00 | 25 674.00 | 43 109.00 | 68 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 384.00 | 26 588.00 | 45 796.00 | 72 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 127.00 | 42 560.00 | 390 567.00 | 433 127.00 |
BZ Autres créances | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
CF Disponibilités | 93 128.00 | | 93 128.00 | 93 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 915.00 | 42 560.00 | 561 355.00 | 603 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 299.00 | 69 148.00 | 607 150.00 | 676 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 916.00 | 686 318.00 | | 6 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 736.00 | 266 598.00 | | 77 736.00 |
DL TOTAL (I) | 93 036.00 | 961 301.00 | | 93 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 959.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 16 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 235.00 | 8 669.00 | | 65 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 667.00 | 32 029.00 | | 93 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 297.00 | 210 408.00 | | 144 297.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 6 223.00 | | 3 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 685.00 | 78 355.00 | | 82 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 114.00 | 335 684.00 | | 514 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 150.00 | 1 327 264.00 | | 607 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 360.00 | 335 684.00 | | 409 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
6T Sur comptes clients | 38 813.00 | 3 747.00 | | 38 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 813.00 | 3 747.00 | | 38 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 093.00 | 3 747.00 | 30 280.00 | 69 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 747.00 | 30 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 382 088.00 | 382 088.00 | | 382 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VB T. V. A. | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 591.00 | 19 836.00 | 104 754.00 | 124 591.00 |
VI Groupe et associés | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 473.00 | 513 473.00 | | 513 473.00 |
VW T.V.A. | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 114.00 | 409 360.00 | 104 754.00 | 514 114.00 |