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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 551.00 | 99.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 595.00 | 29 150.00 | 50 445.00 | 79 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 244.00 | 30 701.00 | 50 543.00 | 81 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 787.00 | 60 426.00 | 343 361.00 | 403 787.00 |
BZ Autres créances | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
CF Disponibilités | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 466.00 | 60 426.00 | 472 040.00 | 532 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 711.00 | 91 127.00 | 522 583.00 | 613 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 652.00 | 6 916.00 | | 9 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 126.00 | 77 736.00 | | 92 126.00 |
DL TOTAL (I) | 110 162.00 | 93 036.00 | | 110 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 090.00 | 124 597.00 | | 112 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149.00 | 65 235.00 | | 4 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 045.00 | 93 667.00 | | 21 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 291.00 | 144 297.00 | | 160 291.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | 3 633.00 | | 6 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 952.00 | 82 685.00 | | 107 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 421.00 | 514 114.00 | | 412 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 583.00 | 607 150.00 | | 522 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 099.00 | 409 360.00 | | 326 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 384.00 | | 18 059.00 | 72 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 698.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 198.00 | 81 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 501.00 | 79 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | 735.00 | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 782.00 | | 17 313.00 | 68 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | 11.00 | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 588.00 | 10 613.00 | 6 501.00 | 26 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 636.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 674.00 | 9 977.00 | 6 501.00 | 25 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 560.00 | 17 866.00 | | 42 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 560.00 | 17 866.00 | | 42 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 560.00 | 17 866.00 | | 42 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 952.00 | 107 952.00 | | 107 952.00 |
UX Autres créances clients | 332 879.00 | 332 879.00 | | 332 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VC Groupe et associés | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 085.00 | 25 763.00 | 86 322.00 | 112 085.00 |
VI Groupe et associés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 962.00 | 476 962.00 | | 476 962.00 |
VW T.V.A. | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 421.00 | 326 099.00 | 86 322.00 | 412 421.00 |