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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 715.00 | 105 434.00 | 4 281.00 | 109 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 061.00 | 105 434.00 | 25 627.00 | 131 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 970.00 | | 535 970.00 | 535 970.00 |
BZ Autres créances | 119 855.00 | | 119 855.00 | 119 855.00 |
CF Disponibilités | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 117.00 | | 705 117.00 | 705 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 178.00 | 105 434.00 | 730 744.00 | 836 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 589.00 | 100 869.00 | | 20 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 950.00 | 14 720.00 | | 53 950.00 |
DL TOTAL (I) | 327 538.00 | 368 589.00 | | 327 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 244.00 | 21 799.00 | | 61 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 112.00 | 70 777.00 | | 20 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 677.00 | 174 258.00 | | 154 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 161.00 | 113 332.00 | | 143 161.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 22 004.00 | | 1 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 206.00 | 402 171.00 | | 403 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 744.00 | 770 759.00 | | 730 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 032.00 | 388 915.00 | | 358 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 2 558.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 556.00 | | 142 556.00 | 142 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 556.00 | | 142 556.00 | 142 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 918.00 | 5 846.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 472.00 | | | -10 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 586.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 495.00 | 187 802.00 | | 300 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 545.00 | 173 082.00 | | 246 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 950.00 | 14 720.00 | | 53 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | 12.00 | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 824.00 | 1 210.00 | | 1 824.00 |
ST Autres comptes | 62 604.00 | 52 026.00 | | 62 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 656.00 | 69 178.00 | | 74 656.00 |
YT Sous‐traitance | 6 198.00 | 11 133.00 | | 6 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | 1 213.00 | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 345.00 | 1 225.00 | | 1 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 963.00 | 53 866.00 | | 41 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 126.00 | 57 052.00 | | 32 126.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 282.00 | 133 547.00 | | 145 282.00 |