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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 709.00 | 108 610.00 | 3 099.00 | 111 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 055.00 | 108 610.00 | 24 445.00 | 133 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 517.00 | | 438 517.00 | 438 517.00 |
BZ Autres créances | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
CF Disponibilités | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 374.00 | | 569 374.00 | 569 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 429.00 | 108 610.00 | 593 819.00 | 702 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 538.00 | 20 589.00 | | 4 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 893.00 | 53 950.00 | | 30 893.00 |
DL TOTAL (I) | 288 431.00 | 327 538.00 | | 288 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 173.00 | 61 244.00 | | 45 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 945.00 | 20 112.00 | | 26 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 159.00 | 154 677.00 | | 159 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 111.00 | 143 161.00 | | 74 111.00 |
EA Autres dettes | | 1 489.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 389.00 | 403 206.00 | | 305 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 819.00 | 730 744.00 | | 593 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 372.00 | 358 032.00 | | 266 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 901.00 | 117 750.00 | | 31 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 271.00 | 918.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 149.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 282.00 | 300 495.00 | | 166 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 390.00 | 246 545.00 | | 135 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 893.00 | 53 950.00 | | 30 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 159.00 | 159 159.00 | | 159 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 438 517.00 | 438 517.00 | | 438 517.00 |
VB T. V. A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VC Groupe et associés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 173.00 | 6 156.00 | 39 017.00 | 45 173.00 |
VI Groupe et associés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 830.00 | 531 830.00 | | 531 830.00 |
VW T.V.A. | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 389.00 | 266 372.00 | 39 017.00 | 305 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 161.00 | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 194.00 | 1 824.00 | | 1 194.00 |
ST Autres comptes | 59 030.00 | 62 604.00 | | 59 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 198.00 | 74 656.00 | | 50 198.00 |
YT Sous‐traitance | 10 629.00 | 6 198.00 | | 10 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 1 184.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | 1 345.00 | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 803.00 | 41 963.00 | | 38 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 020.00 | 32 126.00 | | 28 020.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 051.00 | 145 282.00 | | 121 051.00 |