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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 6 971.00 | 2 244.00 | 9 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 1 432.00 | 1 633.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 170.00 | 8 403.00 | 24 767.00 | 33 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 284.00 | | 490 284.00 | 490 284.00 |
BZ Autres créances | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CF Disponibilités | 500 766.00 | | 500 766.00 | 500 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 426.00 | | 1 058 426.00 | 1 058 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 596.00 | 8 403.00 | 1 083 193.00 | 1 091 596.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 651.00 | | |
DH Report à nouveau | -298.00 | | | -298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 291.00 | -948.00 | | 52 291.00 |
DL TOTAL (I) | 60 379.00 | 8 087.00 | | 60 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 086.00 | 20 798.00 | | 25 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 801.00 | 489 839.00 | | 631 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
EA Autres dettes | 208 862.00 | 127 145.00 | | 208 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 814.00 | 637 782.00 | | 1 022 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 193.00 | 645 869.00 | | 1 083 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 814.00 | 637 782.00 | | 1 022 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 170.00 | | 10 000.00 | 23 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 3 685.00 | | 4 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 072.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 613.00 | | 819.00 |