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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 2 045.00 | 1 020.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 231.00 | 11 260.00 | 21 971.00 | 33 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 074.00 | | 474 074.00 | 474 074.00 |
BZ Autres créances | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CF Disponibilités | 520 723.00 | | 520 723.00 | 520 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 211.00 | | 1 083 211.00 | 1 083 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 442.00 | 11 260.00 | 1 105 182.00 | 1 116 442.00 |
CU Autres participations | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
DH Report à nouveau | | -298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 343.00 | 52 291.00 | | 35 343.00 |
DL TOTAL (I) | 95 721.00 | 60 379.00 | | 95 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 140 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 458.00 | 25 086.00 | | 26 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 707.00 | 631 801.00 | | 698 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 172.00 | 17 065.00 | | 12 172.00 |
EA Autres dettes | 222 124.00 | 208 862.00 | | 222 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 461.00 | 1 022 814.00 | | 1 009 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 182.00 | 1 083 193.00 | | 1 105 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 461.00 | 1 022 814.00 | | 1 009 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 170.00 | | 61.00 | 33 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 61.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 403.00 | 2 857.00 | | 8 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 971.00 | 2 244.00 | | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 613.00 | | 1 432.00 |