| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 185.00 | 5 508.00 | 24 677.00 | 30 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 895.00 | 5 508.00 | 77 387.00 | 82 895.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CF Disponibilités | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 870.00 | 5 508.00 | 110 362.00 | 115 870.00 |
CU Autres participations | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 687.00 | | | -11 687.00 |
DL TOTAL (I) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 687.00 | | | -11 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 655.00 | | 26 240.00 | 56 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | | 26 240.00 | 3 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301.00 | 2 207.00 | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301.00 | 2 207.00 | | 3 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 882.00 | 15 022.00 | 34 860.00 | 49 882.00 |