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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CF Disponibilités | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 788.00 | | 114 788.00 | 114 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 292.00 | 2 504.00 | 114 788.00 | 117 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
DL TOTAL (I) | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 241.00 | | | 132 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 488.00 | | | 120 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 391.00 | | 2 504.00 | 80 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 681.00 | | 2 504.00 | 27 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508.00 | 2 333.00 | 5 337.00 | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | 2 333.00 | 5 337.00 | 5 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 114.00 | 11 600.00 | 16 514.00 | 28 114.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 556.00 | 26 042.00 | 16 514.00 | 42 556.00 |