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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 385.00 | 15 405.00 | 21 980.00 | 37 385.00 |
040 Immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 416.00 | 25 502.00 | 27 914.00 | 53 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 458.00 | 2 367.00 | 137 091.00 | 139 458.00 |
072 Créances – Autres | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
084 Disponibilités | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 165.00 | 2 367.00 | 174 798.00 | 177 165.00 |
110 Total général Actif | 230 581.00 | 27 869.00 | 202 712.00 | 230 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -134 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 747.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 690.00 | | | 494 690.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 731.00 | | | 494 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 040.00 | | | 328 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
252 Charges sociales | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 131.00 | | | 529 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 400.00 | | | -34 400.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 760.00 | | | -45 760.00 |