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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
AP Constructions | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 817.00 | 26 483.00 | 9 334.00 | 35 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 416.00 | 38 148.00 | 15 268.00 | 53 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 263.00 | 2 367.00 | 320 896.00 | 323 263.00 |
BZ Autres créances | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CF Disponibilités | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 098.00 | 2 367.00 | 431 731.00 | 434 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 514.00 | 40 515.00 | 446 999.00 | 487 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
DH Report à nouveau | -221 575.00 | -229 913.00 | | -221 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 925.00 | 8 338.00 | | 51 925.00 |
DL TOTAL (I) | -73 832.00 | -125 757.00 | | -73 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 719.00 | 13 354.00 | | 3 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 12 643.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 490.00 | 211 517.00 | | 316 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 955.00 | 71 853.00 | | 79 955.00 |
EA Autres dettes | 117 082.00 | 85 563.00 | | 117 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 831.00 | 394 931.00 | | 520 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 999.00 | 269 174.00 | | 446 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 825.00 | 6 323.00 | | 31 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 728.00 | 6 323.00 | | 21 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 490.00 | 316 490.00 | | 316 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 622.00 | 200 622.00 | | 200 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 719.00 | 2 715.00 | 1 004.00 | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 877.00 | 344 877.00 | | 344 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 479.00 | 346 544.00 | 5 935.00 | 352 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 831.00 | 519 827.00 | 1 004.00 | 520 831.00 |