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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 033.00 | | 168 033.00 | 168 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 063.00 | 56 609.00 | 14 455.00 | 71 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 150.00 | 56 609.00 | 187 542.00 | 244 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 405.00 | 9 856.00 | 370 549.00 | 380 405.00 |
BZ Autres créances | 180 101.00 | | 180 101.00 | 180 101.00 |
CF Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 916.00 | 9 856.00 | 553 061.00 | 562 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 066.00 | 66 464.00 | 740 602.00 | 807 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DH Report à nouveau | 341 397.00 | 324 801.00 | | 341 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 011.00 | 16 596.00 | | -138 011.00 |
DL TOTAL (I) | 315 536.00 | 453 548.00 | | 315 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 440.00 | 913 317.00 | | 211 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 373.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 814.00 | 198 269.00 | | 14 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 956.00 | 500 885.00 | | 71 956.00 |
EA Autres dettes | 126 339.00 | 58 414.00 | | 126 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 066.00 | 1 671 258.00 | | 425 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 602.00 | 2 124 805.00 | | 740 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 066.00 | 1 671 258.00 | | 425 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 994.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 394.00 | |
GE Autres charges | | | 90 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 554.00 | 2 133 414.00 | | 145 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 565.00 | 2 116 817.00 | | 283 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 011.00 | 16 596.00 | | -138 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | -16 328.00 | | 2 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 042.00 | 22 545.00 | | 19 042.00 |
ST Autres comptes | 94 735.00 | 247 487.00 | | 94 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 522.00 | 36 992.00 | | 6 522.00 |
YT Sous‐traitance | 43 000.00 | 443 583.00 | | 43 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 130.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 3 237.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 620.00 | -13 091.00 | | 3 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -36 038.00 | 428 809.00 | | -36 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 508.00 | 123 704.00 | | 56 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 299.00 | 750 737.00 | | 163 299.00 |