| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 033.00 | | 168 033.00 | 168 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 087.00 | | 173 087.00 | 173 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 852.00 | 9 856.00 | 364 996.00 | 374 852.00 |
BZ Autres créances | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 779.00 | 9 856.00 | 488 924.00 | 498 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 866.00 | 9 856.00 | 662 011.00 | 671 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DH Report à nouveau | 203 386.00 | 341 397.00 | | 203 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 955.00 | -138 011.00 | | -96 955.00 |
DL TOTAL (I) | 218 582.00 | 315 536.00 | | 218 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 220.00 | 211 440.00 | | 269 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 814.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 755.00 | 71 956.00 | | 163 755.00 |
EA Autres dettes | 9 937.00 | 126 339.00 | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 429.00 | 425 066.00 | | 443 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 011.00 | 740 602.00 | | 662 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 429.00 | 425 066.00 | | 443 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FQ Autres produits | | | 121 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 553.00 | |
GE Autres charges | | | 7 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 396.00 | | | 198 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 298.00 | | | 205 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 039.00 | | | -179 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 164.00 | 145 554.00 | | 149 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 119.00 | 283 565.00 | | 246 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 955.00 | -138 011.00 | | -96 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 374 852.00 | 374 852.00 | | 374 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VC Groupe et associés | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 220.00 | 269 220.00 | | 269 220.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 211.00 | 503 211.00 | | 503 211.00 |
VW T.V.A. | 163 755.00 | 163 755.00 | | 163 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 429.00 | 443 429.00 | | 443 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | 2 489.00 | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 283.00 | 19 042.00 | | 3 283.00 |
ST Autres comptes | 17 370.00 | 94 735.00 | | 17 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 6 522.00 | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | | 43 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | 1 131.00 | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 573.00 | 3 620.00 | | 3 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 239.00 | -36 038.00 | | 23 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 513.00 | 56 508.00 | | 1 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 153.00 | 163 299.00 | | 21 153.00 |