| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 46 408.00 | 28 879.00 | 17 529.00 | 46 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 113.00 | 52 087.00 | 8 026.00 | 60 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 833.00 | 97 554.00 | 33 279.00 | 130 833.00 |
BF Prêts | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 471.00 | 178 860.00 | 132 611.00 | 311 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 105 893.00 | 3 100.00 | 102 793.00 | 105 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 201.00 | 16 224.00 | 26 977.00 | 43 201.00 |
BZ Autres créances | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CF Disponibilités | 218 929.00 | | 218 929.00 | 218 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 830.00 | 19 324.00 | 368 506.00 | 387 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 301.00 | 198 184.00 | 501 117.00 | 699 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 185.00 | 127 592.00 | | 139 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 792.00 | 51 593.00 | | 82 792.00 |
DL TOTAL (I) | 243 977.00 | 201 185.00 | | 243 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 554.00 | 67 962.00 | | 45 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 760.00 | 5 187.00 | | 13 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 126.00 | 85 492.00 | | 121 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 822.00 | 53 464.00 | | 72 822.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 7 711.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 141.00 | 219 816.00 | | 257 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 117.00 | 421 001.00 | | 501 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 280.00 | 199 836.00 | | 236 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 958.00 | | 1 152 958.00 | 1 152 958.00 |
FD Production vendue biens | -52 134.00 | -42 287.00 | -94 421.00 | -52 134.00 |
FG Production vendue services | 324 579.00 | | 324 579.00 | 324 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 403.00 | -42 287.00 | 1 383 116.00 | 1 425 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 022.00 | 16 072.00 | | 15 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 937.00 | 12 474.00 | | 13 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 325.00 | 1 250.00 | | 4 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 549.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 6 820.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 2 235.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 3 520.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | 3 300.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 432.00 | 12 497.00 | | 25 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 109.00 | 1 254 285.00 | | 1 404 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 317.00 | 1 202 692.00 | | 1 321 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 792.00 | 51 593.00 | | 82 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 666.00 | | 25 377.00 | 287 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 311 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 237 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 249.00 | | 6 677.00 | 232 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 18 700.00 | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 863.00 | 17 569.00 | 1 572.00 | 162 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 523.00 | 17 569.00 | 1 572.00 | 162 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 700.00 | | 2 600.00 | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | 18 758.00 | | 2 534.00 | 18 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 458.00 | | 5 134.00 | 24 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 458.00 | | 5 134.00 | 24 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 126.00 | 121 126.00 | | 121 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UP Prêts | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 089.00 | -15.00 | 19 104.00 | 19 089.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 554.00 | 27 035.00 | 18 519.00 | 45 554.00 |
VI Groupe et associés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 659.00 | 62 555.00 | 19 104.00 | 81 659.00 |
VW T.V.A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 799.00 | 236 280.00 | 18 519.00 | 254 799.00 |