| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 54 848.00 | 33 814.00 | 21 034.00 | 54 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 802.00 | 55 333.00 | 11 469.00 | 66 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 816.00 | 104 205.00 | 33 611.00 | 137 816.00 |
BF Prêts | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 369 583.00 | 193 692.00 | 175 891.00 | 369 583.00 |
BT Marchandises | 122 116.00 | 3 100.00 | 119 016.00 | 122 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 177.00 | 15 983.00 | 88 194.00 | 104 177.00 |
BZ Autres créances | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CF Disponibilités | 228 335.00 | | 228 335.00 | 228 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 779.00 | 19 083.00 | 453 696.00 | 472 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 362.00 | 212 775.00 | 629 587.00 | 842 362.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 977.00 | 139 185.00 | | 181 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 679.00 | 82 792.00 | | 143 679.00 |
DL TOTAL (I) | 347 656.00 | 243 977.00 | | 347 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 017.00 | 45 554.00 | | 25 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 327.00 | 13 760.00 | | 16 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 745.00 | 121 126.00 | | 148 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 581.00 | 72 822.00 | | 89 581.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 1 537.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 931.00 | 257 141.00 | | 281 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 587.00 | 501 117.00 | | 629 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 015.00 | 236 280.00 | | 261 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 847.00 | | 1 272 847.00 | 1 272 847.00 |
FD Production vendue biens | -51 716.00 | -40 915.00 | -92 631.00 | -51 716.00 |
FG Production vendue services | 381 758.00 | | 381 758.00 | 381 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 889.00 | -40 915.00 | 1 561 974.00 | 1 602 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 579.00 | 15 022.00 | | 10 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 144.00 | 13 937.00 | | 17 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 050.00 | 4 325.00 | | 7 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 201.00 | 449.00 | | 16 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 701.00 | 449.00 | | 18 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 499.00 | 302.00 | | 9 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 499.00 | 302.00 | | 9 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 203.00 | 147.00 | | 9 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 863.00 | 25 432.00 | | 45 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 521.00 | 1 404 109.00 | | 1 591 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 842.00 | 1 321 317.00 | | 1 447 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 679.00 | 82 792.00 | | 143 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 471.00 | | 99 112.00 | 311 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 54 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 369 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 259 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 354.00 | | 23 112.00 | 237 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 777.00 | | 76 000.00 | 18 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 860.00 | 15 833.00 | 1 000.00 | 178 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 520.00 | 15 833.00 | 1 000.00 | 178 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
6T Sur comptes clients | 16 224.00 | | 241.00 | 16 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 324.00 | | 241.00 | 19 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 324.00 | | 241.00 | 19 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 745.00 | 148 745.00 | | 148 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UP Prêts | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
UX Autres créances clients | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 017.00 | 4 101.00 | 20 916.00 | 25 017.00 |
VI Groupe et associés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 761.00 | 120 061.00 | 54 700.00 | 174 761.00 |
VW T.V.A. | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 931.00 | 261 015.00 | 20 916.00 | 281 931.00 |