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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 092.00 | 14 441.00 | 5 651.00 | 20 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 106.00 | 36 228.00 | 97 877.00 | 134 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 674.00 | 52 789.00 | 174 885.00 | 227 674.00 |
BT Marchandises | 13 241.00 | 1 750.00 | 11 491.00 | 13 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 702.00 | | 166 702.00 | 166 702.00 |
BZ Autres créances | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CF Disponibilités | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 669.00 | 1 750.00 | 239 919.00 | 241 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 343.00 | 54 539.00 | 414 804.00 | 469 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 137 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | 41.00 | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 167.00 | 19 904.00 | | 22 167.00 |
DL TOTAL (I) | 187 912.00 | 165 745.00 | | 187 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 681.00 | 53 441.00 | | 43 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 414.00 | 10 174.00 | | 11 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 454.00 | 2 019.00 | | 7 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 983.00 | 47 505.00 | | 72 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 732.00 | 41 813.00 | | 63 732.00 |
EA Autres dettes | 27 628.00 | 32 086.00 | | 27 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 892.00 | 187 038.00 | | 226 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 804.00 | 352 782.00 | | 414 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 422.00 | | 30 252.00 | 197 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 945.00 | | 30 252.00 | 123 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 531.00 | 14 258.00 | | 38 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 411.00 | 14 258.00 | | 36 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 166 702.00 | 166 702.00 | | 166 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 681.00 | 20 304.00 | 23 378.00 | 43 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 577.00 | 192 603.00 | 6 974.00 | 199 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 438.00 | 196 060.00 | 23 378.00 | 219 438.00 |