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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 977.00 | 16 209.00 | 3 767.00 | 19 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 205.00 | 49 917.00 | 85 288.00 | 135 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 540.00 | 66 127.00 | 160 412.00 | 226 540.00 |
BT Marchandises | 10 780.00 | 550.00 | 10 230.00 | 10 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 296.00 | | 171 296.00 | 171 296.00 |
BZ Autres créances | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CF Disponibilités | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 079.00 | 550.00 | 278 529.00 | 279 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 620.00 | 66 677.00 | 438 942.00 | 505 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 156 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 944.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 094.00 | 22 167.00 | | 27 094.00 |
DL TOTAL (I) | 215 006.00 | 187 911.00 | | 215 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 453.00 | 43 727.00 | | 26 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 757.00 | 7 454.00 | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 580.00 | 72 982.00 | | 91 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 948.00 | 63 557.00 | | 81 948.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 27 627.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 935.00 | 226 717.00 | | 223 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 942.00 | 414 629.00 | | 438 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 891.00 | 219 262.00 | | 202 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 674.00 | | 1 100.00 | 227 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 226 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 64 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 155 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 197.00 | | 1 100.00 | 154 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 789.00 | 15 572.00 | 2 233.00 | 52 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 669.00 | 15 572.00 | 113.00 | 50 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 750.00 | 550.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 550.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 550.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |
VB T. V. A. | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 453.00 | 14 166.00 | 12 287.00 | 26 453.00 |
VI Groupe et associés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 684.00 | 208 684.00 | | 208 684.00 |
VW T.V.A. | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 178.00 | 202 891.00 | 12 287.00 | 215 178.00 |