| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 5 179.00 | 1 161.00 | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 718.00 | 2 782.00 | 4 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 831.00 | 42 531.00 | 46 301.00 | 88 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 901.00 | 163 198.00 | 92 704.00 | 255 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 414.00 | 213 945.00 | 341 469.00 | 555 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 982.00 | | 323 982.00 | 323 982.00 |
BZ Autres créances | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
CF Disponibilités | 236 162.00 | | 236 162.00 | 236 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 201.00 | | 697 201.00 | 697 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 615.00 | 213 945.00 | 1 038 670.00 | 1 252 615.00 |
CU Autres participations | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 070.00 | 93 352.00 | | 87 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 107.00 | 45 718.00 | | 34 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 177.00 | 194 070.00 | | 176 177.00 |
DP Provisions pour risques | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 334.00 | 98 332.00 | | 369 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 640.00 | 53 640.00 | | 58 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 620.00 | 236 809.00 | | 245 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 636.00 | 90 001.00 | | 133 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 616.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 702.00 | 23 090.00 | | 48 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 873.00 | 502 488.00 | | 858 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 670.00 | 700 179.00 | | 1 038 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 788 862.00 | | 1 788 862.00 | 1 788 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 862.00 | | 1 788 862.00 | 1 788 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 135.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208.00 | 865.00 | | -3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 444.00 | 1 646 339.00 | | 1 810 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 337.00 | 1 600 621.00 | | 1 776 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 107.00 | 45 718.00 | | 34 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 235.00 | | 119 975.00 | 522 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 796.00 | 555 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 083.00 | 143 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 712.00 | 353 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 730.00 | | 4 413.00 | 139 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 226.00 | | 110 553.00 | 328 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 959.00 | | 5 009.00 | 52 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 164.00 | 33 348.00 | 82 504.00 | 261 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 2 102.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 050.00 | 31 246.00 | 82 504.00 | 255 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 620.00 | 3 620.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | 3 620.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 620.00 | 3 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 620.00 | 245 620.00 | | 245 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 202.00 | 323 202.00 | | 323 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VC Groupe et associés | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 334.00 | 288 922.00 | 63 068.00 | 369 334.00 |
VI Groupe et associés | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 422.00 | | | 336 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 288.00 | 423 288.00 | 10 000.00 | 433 288.00 |
VW T.V.A. | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 873.00 | 778 461.00 | 63 068.00 | 858 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |