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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 5 758.00 | 582.00 | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 6 538.00 | 182.00 | 6 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 155.00 | 50 688.00 | 44 467.00 | 95 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 909.00 | 168 392.00 | 152 517.00 | 320 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 510.00 | 232 696.00 | 385 814.00 | 618 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
BN En cours de production de biens | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 779.00 | | 400 779.00 | 400 779.00 |
BZ Autres créances | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
CF Disponibilités | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 979.00 | | 618 979.00 | 618 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 489.00 | 232 696.00 | 1 004 792.00 | 1 237 489.00 |
CU Autres participations | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 177.00 | 87 070.00 | | 71 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 883.00 | 34 107.00 | | 14 883.00 |
DL TOTAL (I) | 141 060.00 | 176 177.00 | | 141 060.00 |
DP Provisions pour risques | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 723.00 | 369 334.00 | | 268 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 722.00 | 58 640.00 | | 24 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 127.00 | 245 620.00 | | 289 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 826.00 | 133 636.00 | | 171 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 20 437.00 | 2 940.00 | | 20 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 617.00 | 48 702.00 | | 84 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 112.00 | 858 873.00 | | 860 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 792.00 | 1 038 670.00 | | 1 004 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 414.00 | | 103 395.00 | 555 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 553.00 | 29 746.00 | 618 510.00 | 10 553.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 143 060.00 | 2 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 29 746.00 | 416 064.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 060.00 | | 2 220.00 | 143 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 066.00 | | 101 077.00 | 353 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 968.00 | | 98.00 | 57 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 945.00 | 46 067.00 | 27 316.00 | 213 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | 5 399.00 | | 8 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 729.00 | 40 668.00 | 27 316.00 | 205 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 127.00 | 289 127.00 | | 289 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 998.00 | 399 998.00 | | 399 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 616.00 | 41 500.00 | 202 510.00 | 249 616.00 |
VI Groupe et associés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 719.00 | | | 180 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 469.00 | 469 469.00 | 10 000.00 | 479 469.00 |
VW T.V.A. | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 112.00 | 651 997.00 | 202 510.00 | 860 112.00 |