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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 100.00 | 277.00 | 141 823.00 | 142 100.00 |
AP Constructions | 1 017 276.00 | 281 301.00 | 735 975.00 | 1 017 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 376.00 | 281 578.00 | 877 798.00 | 1 159 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 379.00 | 281 578.00 | 917 801.00 | 1 199 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -69 753.00 | -85 888.00 | | -69 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 366.00 | 16 135.00 | | 18 366.00 |
DL TOTAL (I) | -50 587.00 | -68 953.00 | | -50 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 171.00 | 662 322.00 | | 677 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 696.00 | 238 753.00 | | 241 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 287.00 | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 931.00 | 1 681.00 | | 3 931.00 |
EA Autres dettes | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 144.00 | 18 080.00 | | 19 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 389.00 | 946 956.00 | | 968 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 801.00 | 878 002.00 | | 917 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 479.00 | 336 001.00 | | 351 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 810.00 | | 92 810.00 | 92 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 810.00 | | 92 810.00 | 92 810.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 813.00 | 86 579.00 | | 92 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 447.00 | 70 444.00 | | 74 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 366.00 | 16 135.00 | | 18 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 846.00 | | 79 529.00 | 1 079 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 846.00 | | 79 529.00 | 1 079 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 691.00 | 32 887.00 | | 248 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 691.00 | 32 887.00 | | 248 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
UX Autres créances clients | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 875.00 | 58 965.00 | 255 344.00 | 675 875.00 |
VI Groupe et associés | 225 921.00 | 225 921.00 | | 225 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 389.00 | 351 479.00 | 255 344.00 | 968 389.00 |