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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 100.00 | 745.00 | 141 355.00 | 142 100.00 |
AP Constructions | 1 061 345.00 | 357 751.00 | 703 594.00 | 1 061 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 445.00 | 358 496.00 | 844 949.00 | 1 203 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 563.00 | | 53 563.00 | 53 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 008.00 | 358 496.00 | 898 512.00 | 1 257 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -26 846.00 | -51 387.00 | | -26 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 053.00 | 24 541.00 | | 22 053.00 |
DL TOTAL (I) | -3 993.00 | -26 046.00 | | -3 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 921.00 | 657 863.00 | | 598 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 287.00 | 244 362.00 | | 251 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 491.00 | 5 749.00 | | 9 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765.00 | 4 555.00 | | 3 765.00 |
EA Autres dettes | 13 742.00 | 22 612.00 | | 13 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 711.00 | 20 678.00 | | 20 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 505.00 | 960 407.00 | | 902 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 512.00 | 934 361.00 | | 898 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 287.00 | | | 251 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 45.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 591.00 | 100 919.00 | | 103 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 537.00 | 76 378.00 | | 81 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 053.00 | 24 541.00 | | 22 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 001.00 | 39 495.00 | | 319 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 001.00 | 39 495.00 | | 319 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
UX Autres créances clients | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 782.00 | 61 415.00 | 266 035.00 | 597 782.00 |
VI Groupe et associés | 231 261.00 | 231 261.00 | | 231 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 917.00 | 361 550.00 | 266 035.00 | 897 917.00 |