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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 781.00 | 453 559.00 | 284 222.00 | 737 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 000.00 | 143 585.00 | 42 416.00 | 186 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 178.00 | 597 144.00 | 346 034.00 | 943 178.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 658.00 | | 122 658.00 | 122 658.00 |
BZ Autres créances | 68 104.00 | | 68 104.00 | 68 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 942.00 | | 117 942.00 | 117 942.00 |
CF Disponibilités | 295 903.00 | | 295 903.00 | 295 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 820.00 | | 604 820.00 | 604 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 997.00 | 597 144.00 | 950 854.00 | 1 547 997.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 390 203.00 | 370 978.00 | | 390 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 178.00 | 19 225.00 | | 93 178.00 |
DL TOTAL (I) | 485 581.00 | 392 403.00 | | 485 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 616.00 | 361 866.00 | | 262 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 680.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372.00 | 236.00 | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 004.00 | 34 812.00 | | 34 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 778.00 | 152 367.00 | | 78 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 600.00 | 5 532.00 | | 69 600.00 |
EA Autres dettes | 17 877.00 | 29 837.00 | | 17 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 272.00 | 585 330.00 | | 465 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 854.00 | 977 733.00 | | 950 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 398.00 | | 68 780.00 | 874 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 362.00 | | 68 420.00 | 855 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 036.00 | | 360.00 | 19 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 576.00 | 117 568.00 | | 479 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 576.00 | 117 568.00 | | 479 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UX Autres créances clients | 122 658.00 | 122 658.00 | | 122 658.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 616.00 | 89 016.00 | 173 601.00 | 262 616.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 641.00 | | | 93 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 974.00 | 190 974.00 | | 190 974.00 |
VW T.V.A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 901.00 | 289 300.00 | 173 601.00 | 462 901.00 |