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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 391.00 | 539 322.00 | 238 069.00 | 777 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 517.00 | 170 851.00 | 55 666.00 | 226 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 144.00 | 710 173.00 | 313 971.00 | 1 024 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
BZ Autres créances | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 370.00 | | 118 370.00 | 118 370.00 |
CF Disponibilités | 399 613.00 | | 399 613.00 | 399 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 103.00 | | 648 103.00 | 648 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 247.00 | 710 173.00 | 962 074.00 | 1 672 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 483 381.00 | 390 203.00 | | 483 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 741.00 | 93 178.00 | | 105 741.00 |
DL TOTAL (I) | 591 322.00 | 485 581.00 | | 591 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 884.00 | 262 616.00 | | 256 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 25.00 | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 677.00 | 2 372.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 017.00 | 34 004.00 | | 23 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 314.00 | 78 778.00 | | 86 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 600.00 | | |
EA Autres dettes | 180.00 | 17 877.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 752.00 | 465 272.00 | | 370 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 074.00 | 950 854.00 | | 962 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 178.00 | | 89 337.00 | 943 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 20 236.00 | 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196.00 | 8 175.00 | 1 024 144.00 | 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 175.00 | 1 003 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 782.00 | | 88 301.00 | 923 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 396.00 | | 1 036.00 | 19 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 144.00 | 121 204.00 | 8 175.00 | 597 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 144.00 | 121 204.00 | 8 175.00 | 597 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 884.00 | 74 747.00 | 182 137.00 | 256 884.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 720.00 | 130 720.00 | | 130 720.00 |
VW T.V.A. | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 074.00 | 184 937.00 | 182 137.00 | 367 074.00 |