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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 110.00 | | 233 110.00 | 233 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 130.00 | 138 035.00 | 8 095.00 | 146 130.00 |
040 Immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 373.00 | 138 035.00 | 245 338.00 | 383 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
060 Stock marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
084 Disponibilités | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
110 Total général Actif | 400 239.00 | 138 035.00 | 262 204.00 | 400 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 832.00 | | | 128 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 280.00 | | | 200 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
252 Charges sociales | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 806.00 | | | 234 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 527.00 | | | -34 527.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 449.00 | | | 449.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 754.00 | | | -40 754.00 |