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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 110.00 | | 233 110.00 | 233 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 160.00 | 139 390.00 | 17 770.00 | 157 160.00 |
040 Immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 421.00 | 139 390.00 | 255 031.00 | 394 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
060 Stock marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
072 Créances – Autres | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
084 Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
110 Total général Actif | 402 606.00 | 139 390.00 | 263 216.00 | 402 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 958.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 373.00 | | | 383 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |