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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 982.00 | 6 428.00 | 23 553.00 | 29 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 407.00 | 224 224.00 | 40 184.00 | 264 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 340.00 | 7 132.00 | 1 208.00 | 8 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 029.00 | 237 784.00 | 65 244.00 | 303 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 159.00 | 73 355.00 | 371 803.00 | 445 159.00 |
BZ Autres créances | 107 761.00 | | 107 761.00 | 107 761.00 |
CF Disponibilités | 411 683.00 | | 411 683.00 | 411 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 267.00 | 73 355.00 | 923 912.00 | 997 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 296.00 | 311 140.00 | 989 156.00 | 1 300 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DL TOTAL (I) | 193 138.00 | | | 193 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 626.00 | | | 369 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 780.00 | | | 368 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 018.00 | | | 796 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 156.00 | | | 989 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 854.00 | | | 760 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | | | 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
FD Production vendue biens | 2 284 560.00 | | 2 284 560.00 | 2 284 560.00 |
FG Production vendue services | 1 038 706.00 | | 1 038 706.00 | 1 038 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 597.00 | | 3 339 597.00 | 3 339 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 364.00 | | | 3 350 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 519.00 | | | 3 344 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 764.00 | | 9 265.00 | 293 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 464.00 | | 9 265.00 | 293 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 830.00 | 24 955.00 | | 212 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 830.00 | 24 955.00 | | 212 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 360.00 | 1 995.00 | | 71 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 360.00 | 1 995.00 | | 71 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 360.00 | 1 995.00 | | 71 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 780.00 | 368 780.00 | | 368 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 357 143.00 | 357 143.00 | | 357 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 015.00 | | 88 015.00 | 88 015.00 |
VB T. V. A. | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 626.00 | 334 462.00 | 35 164.00 | 369 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 219.00 | 464 904.00 | 88 315.00 | 553 219.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 018.00 | 760 854.00 | 35 164.00 | 796 018.00 |