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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 982.00 | 12 425.00 | 17 557.00 | 29 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 155.00 | 269 007.00 | 30 148.00 | 299 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 705.00 | 9 236.00 | 469.00 | 9 705.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 342.00 | 290 668.00 | 51 674.00 | 342 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 735.00 | 45 331.00 | 361 404.00 | 406 735.00 |
BZ Autres créances | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
CF Disponibilités | 549 113.00 | | 549 113.00 | 549 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 369.00 | 45 331.00 | 982 039.00 | 1 027 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 711.00 | 335 998.00 | 1 033 713.00 | 1 369 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
DL TOTAL (I) | 241 440.00 | | | 241 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 329.00 | | | 700 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 273.00 | | | 792 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 713.00 | | | 1 033 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 277.00 | | | 784 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FD Production vendue biens | 2 276 236.00 | | 2 276 236.00 | 2 276 236.00 |
FG Production vendue services | 997 424.00 | | 997 424.00 | 997 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 129.00 | | 3 275 129.00 | 3 275 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 45 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 224.00 | | | 3 323 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 864.00 | | | 3 288 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 730.00 | | 23 662.00 | 321 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 342 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 180.00 | | 18 662.00 | 320 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 5 000.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 747.00 | 24 921.00 | | 265 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 747.00 | 24 921.00 | | 265 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 000.00 | 11 206.00 | 44 875.00 | 79 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 000.00 | 11 206.00 | 44 875.00 | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | 11 206.00 | 44 875.00 | 79 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 206.00 | 44 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 329.00 | 700 329.00 | | 700 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 349 781.00 | 349 781.00 | | 349 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
VB T. V. A. | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 993.00 | 13 997.00 | 7 996.00 | 21 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 196.00 | 411 942.00 | 57 253.00 | 469 196.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 273.00 | 784 277.00 | 7 996.00 | 792 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
ST Autres comptes | 358 101.00 | | | 358 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 990 412.00 | | | 990 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 060.00 | | | 656 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 522.00 | | | 563 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 313.00 | | | 1 451 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |