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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 500.00 | | 656 500.00 | 656 500.00 |
AP Constructions | 55 804.00 | 45 170.00 | 10 634.00 | 55 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 575.00 | 7 807.00 | 1 767.00 | 9 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 376.00 | 58 947.00 | 54 429.00 | 113 376.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 691.00 | 111 925.00 | 751 767.00 | 863 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BZ Autres créances | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CF Disponibilités | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 240.00 | 111 925.00 | 843 315.00 | 955 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 346.00 | | | 346 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 350 522.00 | | | 350 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 573.00 | | | 284 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 793.00 | | | 492 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 315.00 | | | 843 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 879.00 | | | 394 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 544.00 | 8 380.00 | | 103 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 544.00 | 8 380.00 | | 103 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 573.00 | 284 573.00 | | 284 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 456.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 740.00 | 61 826.00 | 97 914.00 | 159 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 013.00 | 30 076.00 | 26 936.00 | 57 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 793.00 | 394 878.00 | 97 914.00 | 492 793.00 |