| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 500.00 | | 656 500.00 | 656 500.00 |
AP Constructions | 119 101.00 | 51 083.00 | 68 018.00 | 119 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 575.00 | 8 570.00 | 1 005.00 | 9 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 800.00 | 67 270.00 | 96 529.00 | 163 800.00 |
AX Avances et acomptes | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 328.00 | 126 923.00 | 854 405.00 | 981 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CF Disponibilités | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 490.00 | 126 923.00 | 915 567.00 | 1 042 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 722.00 | | | 341 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807.00 | | | -807.00 |
DL TOTAL (I) | 349 715.00 | | | 349 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 988.00 | | | 226 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 573.00 | | | 284 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 852.00 | | | 565 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 567.00 | | | 915 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 260.00 | | | 379 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 924.00 | 15 380.00 | 381.00 | 111 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 924.00 | 15 380.00 | 381.00 | 111 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 573.00 | 284 573.00 | | 284 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 987.00 | 40 395.00 | 178 091.00 | 226 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 658.00 | 11 721.00 | 26 936.00 | 38 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 852.00 | 379 260.00 | 178 091.00 | 565 852.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |