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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 606.00 | 28 403.00 | 2 202.00 | 30 606.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 687.00 | 28 403.00 | 2 283.00 | 30 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
060 Stock marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
072 Créances – Autres | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
084 Disponibilités | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
110 Total général Actif | 54 851.00 | 28 403.00 | 26 447.00 | 54 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 430.00 | 57 520.00 | | 43 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
230 Autres produits | 4 407.00 | 93.00 | | 4 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 296.00 | 57 614.00 | | 54 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 141.00 | 20 209.00 | | 19 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 985.00 | 5 482.00 | | -2 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 933.00 | 1 115.00 | | 1 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 582.00 | -24.00 | | 582.00 |
242 Autres charges externes. | 18 942.00 | 22 579.00 | | 18 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 622.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 309.00 | 17 805.00 | | 12 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 506.00 | 2 507.00 | | 2 506.00 |
262 Autres charges | 651.00 | 570.00 | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 582.00 | 70 867.00 | | 53 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 713.00 | -13 253.00 | | 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 454.00 | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 314.00 | -13 728.00 | | 2 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 919.00 | | | 4 919.00 |